市直各行政事業(yè)單位：

　　根據(jù)福建省財政廳《關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（閩財會〔2021〕4號）和《三明市財政局關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(明財會〔2021〕1號)要求，現(xiàn)就做好我市2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的相關(guān)事項通知如下：

　　一、總體要求

　?。ㄒ唬┱J(rèn)真做好內(nèi)部控制報告編報服務(wù)相關(guān)改革任務(wù)工作。提高對內(nèi)部控制報告編報工作重要性的認(rèn)識，積極配合相關(guān)改革任務(wù)，充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務(wù)改革發(fā)展大局等方面的重要基礎(chǔ)作用。一是服務(wù)預(yù)算績效管理。加強預(yù)算績效目標(biāo)編審、績效運行監(jiān)控、績效評價和評價結(jié)果應(yīng)用等績效管理各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制機制建設(shè)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。二是服務(wù)政府過緊日子。堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)，強化預(yù)算支出約束，加強新增支出審核管控，堅決杜絕鋪張浪費行為。三是服務(wù)財政直達(dá)資金規(guī)范使用，從內(nèi)部控制層面為各單位規(guī)范使用直達(dá)資金提供有效保障。四是服務(wù)政府會計改革。規(guī)范單位會計核算，全面有效實施政府會計準(zhǔn)則制度，加強政府財務(wù)報告編報內(nèi)部控制，提高政府財務(wù)報告信息質(zhì)量，為深入推進政府會計改革提供重要保障。

　?。ǘ┰鷮嵧七M行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。加強組織協(xié)調(diào)，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層落實責(zé)任，認(rèn)真做好內(nèi)部控制報告的編報工作。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，及時準(zhǔn)確編制和報送本單位《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》，報經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按時完成內(nèi)部控制報告的上報工作；并對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行審核和匯總，編制《2020年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》。

　?。ㄈ┱J(rèn)真開展內(nèi)部控制報告審核和檢查工作。市直各單位應(yīng)根據(jù)《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》（見附件1），制定審核和檢查工作方案，對所屬單位報送的內(nèi)部控制報告進行審核，對其內(nèi)部控制報告編報工作進行檢查，重點關(guān)注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性，不斷提高內(nèi)部控制報告質(zhì)量。審核檢查過程中要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報告工作與部門決算、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。

　?。ㄋ模┤婕訌妰?nèi)部控制報告的分析應(yīng)用工作。堅持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，積極開展本地、本部門內(nèi)部控制報告的分析應(yīng)用工作，挖掘內(nèi)部控制報告應(yīng)用價值，展現(xiàn)內(nèi)部控制工作成效，揭示單位內(nèi)部控制存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬單位開展內(nèi)部控制有關(guān)問題的整改落實，推動所屬單位進一步完善內(nèi)部控制體系。各單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對照檢查，查缺補漏，采取有力措施確保本單位內(nèi)部控制體系的建立健全和有效實施。

　　二、編報要求

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　　2020年度內(nèi)部控制報告填報范圍為全市各級各類行政事業(yè)單位（實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、中央垂直管理部門和省屬單位不參加本次填報）。

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　　我市2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報送，請通過Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等瀏覽器登錄“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，開展2020年度內(nèi)部控制報告的編報工作。單位用戶名為“組織機構(gòu)代碼@NKBG”，密碼與上年相同（如:A單位的組織機構(gòu)代碼為123456789，該單位用戶名為“123456789@NKBG”）。

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　　報送的材料包括本地（部門）匯總內(nèi)部控制報告和內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表。匯總內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章；內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表應(yīng)當(dāng)加蓋公章，同時掃描上傳至內(nèi)控編報系統(tǒng)“[單位01表]單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況佐證材料第19行”。

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　　市直各部門應(yīng)于2021年6月24日前在系統(tǒng)內(nèi)完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總、上報工作，并將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版報市財政局會計科。

　　文教科、經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社?？?、預(yù)算科應(yīng)于2021年6月25日前在系統(tǒng)內(nèi)完成對所屬歸口科室單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總、上報工作。

　　三、培訓(xùn)安排

　　為規(guī)范報告編制，方便市直各單位內(nèi)控報告編制人員熟悉操作流程，確保我市2020年度內(nèi)控報告按時保質(zhì)完成編制上報工作，特舉辦2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報培訓(xùn)班安排如下：

　?。ㄒ唬┡嘤?xùn)內(nèi)容

　　2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告口徑變化及編報流程。

　?。ǘ┡嘤?xùn)對象

　　市直各單位負(fù)責(zé)內(nèi)控報告編制經(jīng)辦人1名。

　?。ㄈ┡嘤?xùn)單位及時間

　　經(jīng)費核撥歸口文教科單位：6月11日下午3：00-4：30

　　歸口經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社保科、預(yù)算科單位：6月11日下午4：30-6：00

　　（四）培訓(xùn)地點

　　永安市文化館二樓（華夏大劇院對面）

　　四、其他事項

　　（一）根據(jù)省財政廳、市財政局工作部署，我局將對2020年度內(nèi)部控制報告編報工作進行總結(jié)考評并通報。請市直各部門、各單位加強數(shù)據(jù)審核工作，重點關(guān)注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性，注意內(nèi)控報告與決算、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。

　　（二）內(nèi)部控制報告填寫說明、系統(tǒng)填報操作手冊、講解視頻、審核材料等請在內(nèi)控編報系統(tǒng)首頁的下載中心模塊查看。

　?。ㄈ┬枰薷膯挝换A(chǔ)信息、新增或刪除填報單位的，填寫《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報單位基礎(chǔ)信息表》（見附件2），市直各單位于6月15日前將加蓋公章的紙質(zhì)版掃描件及電子版表格發(fā)送到8901364@qq.com，郵件標(biāo)題命名為“2020年度XX單位內(nèi)控編報用戶變更”。

　?。ㄋ模┞?lián)系方式

　　為方便內(nèi)部控制報告編報過程中的問題解答和溝通，市直行政事業(yè)單位編報人員可通過以下方式及時反饋報告編制、報送工作中遇到的有關(guān)問題。

　　1.技術(shù)服務(wù)電話：4001199797

　　2.QQ交流群：223484961

　　3.聯(lián)系電話：0598-3631656、朱光勝13055563322(微信同號)

　　4.聯(lián)系地址：永安市大同路66號市財政局會計科212室

　　永安市財政局

　　2021年6月3日