（2021年3月2日在永安市第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上） 

　　永安市財(cái)政局 

各位代表： 

　　受市人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議！并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和列席會(huì)議的其他同志提出寶貴意見和建議。 

　　2020年，我市財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)、市政協(xié)的監(jiān)督支持以及各部門的鼎力配合下，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響和結(jié)構(gòu)性減稅等嚴(yán)峻形勢(shì)，努力培植財(cái)源，積極籌措資金，統(tǒng)籌安排財(cái)力，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全市財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)。 

　　一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　（一）2020年全市預(yù)算收支情況 

　　1.一般公共預(yù)算 

　　（1）全市一般公共預(yù)算 

　　全市收支基本情況：2020年，全市一般公共預(yù)算總收入310275萬(wàn)元，同比增收40103萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.84%。其中：上劃中央收入120280萬(wàn)元，同比增收32557萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.11%；地方一般公共預(yù)算收入189995萬(wàn)元，同比增收7546萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%。2020年，全市一般公共預(yù)算支出335892萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)），同比增支11105萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.42%。 

　　全市平衡情況：當(dāng)年地方級(jí)一般公共預(yù)算收入189995萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入121999萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余26007萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30913萬(wàn)元，調(diào)入資金23914萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入38165萬(wàn)元，收入總計(jì)430993萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出335892萬(wàn)元，原體制上解以及專項(xiàng)上解支出19819萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出43933萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，支出總計(jì)419644萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余11349萬(wàn)元。 

　　（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算 

　　市本級(jí)收支基本情況：2020年，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入189995萬(wàn)元，同比增收7546萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%（注：全市一般公共預(yù)算收入與市本級(jí)一般公共預(yù)算收入指標(biāo)口徑一致）。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出335892萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)），增支11105萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.42%。 

　　市本級(jí)平衡情況：市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入189995萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入121999萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余26007萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30913萬(wàn)元，調(diào)入資金23914萬(wàn)元，收入總計(jì)430993萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出300323萬(wàn)元，原體制上解以及專項(xiàng)上解支出19819萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出35569萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出43933萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，支出總計(jì)419644萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余11349萬(wàn)元。支出總計(jì)369732萬(wàn)元。 

　　2.政府性基金預(yù)算 

　　（1）全市政府性基金預(yù)算 

　　全市收支基本情況：2020年，全市政府性基金預(yù)算收入94510萬(wàn)元，減收6221萬(wàn)元，下降6.18%?；痤A(yù)算支出69399萬(wàn)元，比上年減支16004萬(wàn)元，下降18.74%。 

　　全市平衡情況：全市政府性基金預(yù)算收入94510萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9152萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余4606萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入82800萬(wàn)元，收入總計(jì)191068萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出69399萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券支出82800萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出17486萬(wàn)元，調(diào)出資金16746萬(wàn)元，支出總計(jì)186431萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余4637萬(wàn)元。 

　　（2）市本級(jí)政府性基金預(yù)算 

　　市本級(jí)收支基本情況：2020年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入94510萬(wàn)元，減收6221萬(wàn)元，下降6.18%（注：全市基金預(yù)算收入與市本級(jí)基金預(yù)算收入指標(biāo)口徑一致）?；痤A(yù)算支出69399萬(wàn)元，比上年減支16004萬(wàn)元，下降18.74%。 

　　市本級(jí)平衡情況：市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入94510萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9152萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余4606萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入82800萬(wàn)元，收入總計(jì)191068萬(wàn)元。市本級(jí)基金預(yù)算支出62986萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出6413萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券支出82800萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出17486萬(wàn)元，調(diào)出資金16746萬(wàn)元，支出總計(jì)186431萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余4637萬(wàn)元。 

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 

　　2020年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成168萬(wàn)元，支出完成168萬(wàn)元。 

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 

　　2020年，全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入9358萬(wàn)元，支出6248萬(wàn)元，結(jié)余3110萬(wàn)元；全市機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入26031萬(wàn)元，支出25194萬(wàn)元，結(jié)余837萬(wàn)元。 

　　上述收支預(yù)算的執(zhí)行情況部分為預(yù)計(jì)數(shù)，待財(cái)政決算編成后報(bào)市人大常委會(huì)審批。 

　　（二）落實(shí)市人大預(yù)算決議工作情況 

　　2020年，在市人大依法監(jiān)督和大力支持下，市財(cái)政部門根據(jù)市委、市政府的決策部署，按照市十七屆人大五次會(huì)議決議，以及市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)審查委員會(huì)的審查意見，積極開拓財(cái)源，增加可用財(cái)力，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策。主要工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 

　　1.多措并舉，增加可用財(cái)力，提高財(cái)政保障能力。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情的沖擊和整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，我市財(cái)政收支形勢(shì)異常嚴(yán)峻，收入增收困難，收支矛盾突出，財(cái)政部門勇對(duì)新的壓力和挑戰(zhàn)，多措并舉，強(qiáng)化財(cái)源培植，努力增加可用財(cái)力，提高財(cái)政保障能力。一是深挖稅收潛力。積極應(yīng)對(duì)宏觀政策調(diào)整和新冠肺炎疫情影響，制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)源培植增加財(cái)政收入工作方案》和《關(guān)于做好財(cái)政增收節(jié)支管理的若干措施》等文件，明確任務(wù)分工，圍繞培育稅源等，研究可行方向和具體項(xiàng)目，著力增加財(cái)政收入，挖掘稅源，推進(jìn)我市高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超。2020年，地方一般公共預(yù)算收入完成189995萬(wàn)元，同比增收7546萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%，增幅比三明全市水平高0.98個(gè)百分點(diǎn)，稅性比重74.2%，比上年同期增長(zhǎng)13.36個(gè)百分點(diǎn)，比三明全市平均水平高4.03個(gè)百分點(diǎn)。二是實(shí)施“一企一策”。按照“選好選優(yōu)、培優(yōu)培強(qiáng)”的原則，擴(kuò)大“一企一策”篩選范圍，補(bǔ)充完善扶持政策條款，拓展政策覆蓋面。目前簽訂“一企一策”備忘錄的企業(yè)28家，2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)地方稅收2.5億元。三是引進(jìn)新興稅源。推動(dòng)新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開拓稅源。幫助源通公司整合資源，開展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)地方稅收1949萬(wàn)元；與星媒、有吖、泉安、樂(lè)宸、法催云等5家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)簽訂“一企一策”備忘錄，打造互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟(jì)洼地，積極推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟(jì)發(fā)展；同時(shí)，制定出臺(tái)《永安市個(gè)人限售股減持獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》，搭建新經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，推動(dòng)省外上市公司個(gè)人限售股在我市轉(zhuǎn)讓。新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)為我市新增地方稅收約2.5億元。四是爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。完善《永安市預(yù)算單位收入任務(wù)考核辦法》，并與年終績(jī)效考評(píng)掛鉤，繼續(xù)發(fā)揮各部門的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化與省上對(duì)接，加大資金爭(zhēng)取力度。全年向上爭(zhēng)取資金12.11億元，同比增加2.1億元，增長(zhǎng)20.98%。其中，圍繞中央1萬(wàn)億財(cái)政赤字和1萬(wàn)億抗疫特別國(guó)債的特殊轉(zhuǎn)移支付資金，我市爭(zhēng)取到縣級(jí)基本財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)資金7586萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債資金7496萬(wàn)元，此兩項(xiàng)新爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金總量1.51億元，位居三明市第二位；新增縣級(jí)基本財(cái)力保障2140萬(wàn)元、生態(tài)保護(hù)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付685萬(wàn)元、省級(jí)普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金500萬(wàn)元等專項(xiàng)資金；特殊縣困難轉(zhuǎn)移支付8129萬(wàn)元，同比增加672萬(wàn)元；農(nóng)村“一事一議”及公益性專項(xiàng)資金1070萬(wàn)元，同比增加410萬(wàn)元。五是爭(zhēng)取債券資金支持。聯(lián)合各部門做好項(xiàng)目包裝，積極向上申報(bào)債券資金需求，共爭(zhēng)取新增債券資金9.03億元，創(chuàng)歷史新高，其中，一般債券0.75億元，專項(xiàng)債券8.28億元，極大的保障了我市在建重點(diǎn)項(xiàng)目資金來(lái)源，有效緩解了全市財(cái)政支出壓力。六是盤活土地資源。做活土地文章，有序出讓土地，爭(zhēng)取土地增減掛鉤和補(bǔ)充耕地指標(biāo)，增加可用財(cái)力，全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入9.06億元，并調(diào)入1.67億元到一般公共預(yù)算彌補(bǔ)財(cái)力缺口。 

　　2.量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢基本民生底線。堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，大力壓減一般性支出，最大力度集中資金保障做好“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”工作，堅(jiān)持財(cái)力優(yōu)先用于民生支出原則，保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎?020年全年民生支出25.76億元，同比增長(zhǎng)11.68%，占一般公共預(yù)算支出的比重為76.71%。重點(diǎn)安排如下：一是加大衛(wèi)生支出。以疫情防控為切入點(diǎn)，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全年安排各級(jí)疫情防控資金 2516萬(wàn)元，主要用于支持應(yīng)急物資保障體系、公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控體系建設(shè)；從債券資金中安排1.5億元用于三明市永安總醫(yī)院建設(shè)；從抗疫特別國(guó)債中安排300萬(wàn)元用于疾控中心核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。同時(shí)，進(jìn)一步加大衛(wèi)生健康支出，全年安排29848萬(wàn)元用于推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生改革發(fā)展和全市衛(wèi)生事業(yè)支出，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套支出8035萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療支出5196萬(wàn)元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出1352萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出1400萬(wàn)元。二是助力脫貧攻堅(jiān)。整合資金，統(tǒng)籌兼顧脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興，努力補(bǔ)齊民生短板。安排建檔立卡貧困戶補(bǔ)貼、扶貧貼息、貧困村公路建設(shè)等扶貧專項(xiàng)資金1340萬(wàn)元，保障我市扶貧工作的順利進(jìn)行，切實(shí)改善人民群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。積極推動(dòng)鄉(xiāng)村振興工作，全年安排鄉(xiāng)村振興獎(jiǎng)補(bǔ)資金3000萬(wàn)元和“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金710萬(wàn)元，有效改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)環(huán)境。引導(dǎo)推廣普惠金融產(chǎn)品“福田貸”，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，對(duì)“福田貸”全面實(shí)行財(cái)政貼息，授信戶數(shù)11600余戶，授信金額5.34億元，財(cái)政貼息1071萬(wàn)元；“福田貸”金融普惠創(chuàng)新項(xiàng)目受到省、三明市充分肯定，被省財(cái)政廳納入2020年全省金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)縣（市）五個(gè)中的一個(gè)，獲得省級(jí)普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金500萬(wàn)元。發(fā)放支持耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等資金2360萬(wàn)元，幫扶農(nóng)民增產(chǎn)增收。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村“廁所革命”、環(huán)境整治等工作，全年投入環(huán)境保護(hù)資金1.1億元。三是強(qiáng)化社會(huì)保障。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94億元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金、職業(yè)年金支出2.2億元。優(yōu)化城鄉(xiāng)低保救助機(jī)制，按不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)的42%適時(shí)提高我市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)低保支出1785萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)保障金支出777萬(wàn)元。積極發(fā)揮臨時(shí)救助兜底保障作用，加大臨時(shí)救助力度，撥付臨時(shí)救助資金354萬(wàn)元。關(guān)愛幫扶困難兒童、困難殘疾人，發(fā)放補(bǔ)助786萬(wàn)元。落實(shí)困難老年群體福利，高齡補(bǔ)貼支出440萬(wàn)元，撥付國(guó)德康養(yǎng)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，支持養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)。階段性加大價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼力度，對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象等人員提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼資金148萬(wàn)元。義務(wù)兵優(yōu)待金、退伍軍人安置費(fèi)、隨軍家屬生活補(bǔ)助等支出970萬(wàn)元，切實(shí)落實(shí)優(yōu)撫政策。四是支持教育發(fā)展。全年教育支出7.27億元。其中：教師工資待遇支出5.46億元，確保教師工資足額發(fā)放，安排艱苦教師崗位津貼420萬(wàn)元，班主任津貼295萬(wàn)元，教師師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元；加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入，校區(qū)擴(kuò)容工程支出3570萬(wàn)元，加快推進(jìn)巴溪灣小學(xué)分校、永安六中北塔分校，以及貢川中心小學(xué)、永安六中、六中附小、東門小學(xué)、永安市一中附屬學(xué)校等綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，著力擴(kuò)大教育承載力，逐步消除小學(xué)大班額和臨界大班額；一中圖書信息中心樓建設(shè)1000萬(wàn)，提高信息化水平和學(xué)生學(xué)習(xí)能力；生均公用經(jīng)費(fèi)支出4843萬(wàn)元，提高公辦幼兒園和普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參照公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助普惠性民辦幼兒園；農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃及困難家庭學(xué)生資助支出758萬(wàn)元，為在校寄宿（午）生和特教班學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)餐，資助經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)、學(xué)費(fèi)和助學(xué)金。 

　　3.穩(wěn)中求進(jìn)，加大財(cái)政扶持，實(shí)施積極財(cái)政政策。圍繞“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”要求，通過(guò)為企業(yè)減負(fù)、援企穩(wěn)崗等財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)扶持措施，助力保市場(chǎng)主體，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是落實(shí)減稅降費(fèi)。全面落實(shí)小微企業(yè)普惠性稅收減免、降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率等稅費(fèi)減免政策，全年減稅降費(fèi)2.53億元，其中，2020年出臺(tái)的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)2億元；減免國(guó)有經(jīng)營(yíng)性房租854.3萬(wàn)元，切實(shí)降低成本，為企業(yè)減負(fù)。二是穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)。全面落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)助、一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、一次性用工服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)等系列穩(wěn)就業(yè)政策，及時(shí)撥付補(bǔ)助資金5354.33萬(wàn)元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還3390.89萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助資金1963.44萬(wàn)元，有效幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；三是為企業(yè)融通資金。服務(wù)企業(yè)做好中央專項(xiàng)再貸款資金3850萬(wàn)元財(cái)政貼息申報(bào)，獲得貼息資金40萬(wàn)元；建立“金服云”系統(tǒng)，服務(wù)金融機(jī)構(gòu)向支持疫情期間受影響的困難企業(yè)發(fā)放貸款提供財(cái)政貼息服務(wù)；組織政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)普惠金融政策、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保宣傳，暢通辦理渠道，紓解企業(yè)暫時(shí)流動(dòng)性困難。四是強(qiáng)化項(xiàng)目資金投資拉動(dòng)。通過(guò)地方政府債券和抗疫特別國(guó)債等資金擴(kuò)大政府投資，投入資金9.78億元，強(qiáng)化項(xiàng)目開工建設(shè)進(jìn)度，形成實(shí)物工作量，有效發(fā)揮政府投資的撬動(dòng)作用。五是落實(shí)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。切實(shí)做好“一企一策”等政策兌現(xiàn)工作，全年兌現(xiàn)高成長(zhǎng)大企業(yè)、交通物流及建筑業(yè)等各類獎(jiǎng)勵(lì)資金約5000萬(wàn)元，幫扶企業(yè)增產(chǎn)增效，有效提振企業(yè)信心。 

　　4.防控風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效益。一是用好用活地方政府債券資金。今年共爭(zhēng)取地方政府債券資金9.03億元、抗疫特別國(guó)債7496萬(wàn)元。我市合理安排資金投向，重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、醫(yī)療等民生補(bǔ)短板項(xiàng)目，同時(shí)，加快債券支出進(jìn)度，建立跟蹤落實(shí)機(jī)制，盡快形成實(shí)物工作量，有效發(fā)揮資金實(shí)效。二是高效運(yùn)轉(zhuǎn)直達(dá)資金。中央出臺(tái)針對(duì)新冠肺炎疫情影響的直達(dá)資金補(bǔ)助政策，我們按照“一竿子插到底”的原則，將中央分配的2.13億元直達(dá)資金分配到最終收款人或受益對(duì)象，主要用于?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保居民就業(yè)，保證了資金的精準(zhǔn)投向和使用的快速高效。同時(shí)，制定出臺(tái)《基層疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)資金使用管理辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管，提高疫情防控專項(xiàng)資金的使用效益。三是在線監(jiān)管扶貧（惠民）資金。全年納入在線監(jiān)管扶貧（惠民）資金7.36億元，在線支付農(nóng)村低保、城市低保、特困人員救助供養(yǎng)資金；開展監(jiān)控系統(tǒng)培訓(xùn)，監(jiān)管專項(xiàng)資金67項(xiàng)，有效提高資金使用效率。四是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。按照“花錢必問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)，低效多減壓，有效多安排”的績(jī)效管理機(jī)制，提高財(cái)政資源配置和資金使用效益，全年完成286個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，總金額18.5億元，完成263個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總金額12.91億元，完成3個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，總金額3182萬(wàn)元。五是強(qiáng)化評(píng)審力度。全年評(píng)審項(xiàng)目共計(jì)94個(gè),其中已完成項(xiàng)目84個(gè)，在審項(xiàng)目10個(gè)，總送審金額7.6億元，其中已完成項(xiàng)目送審金額6.7億元，審后金額6.1億元，共節(jié)約財(cái)政資金6365萬(wàn)元，審減率9.5%。六是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，制定《2020年隱性債務(wù)化解實(shí)施方案》，積極推進(jìn)債務(wù)化解工作，統(tǒng)籌安排債務(wù)還本付息資金，全年債務(wù)還本付息8.8億元，嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解計(jì)劃，超計(jì)劃完成化解任務(wù)，我市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐年降低。同時(shí)，通過(guò)積極爭(zhēng)取，我市被列入“財(cái)政部建制縣隱性債務(wù)化解試點(diǎn)”，緩解了隱性債務(wù)集中償債壓力，為國(guó)有企業(yè)健康發(fā)展騰出時(shí)間和空間，保持我市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展。 

　　二、2021年預(yù)算草案 

　　2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照市委、市政府的決策部署，提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)度和有效性，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越。2021年全市預(yù)算安排如下： 

　　（一）一般公共預(yù)算草案 

　　2021年，全市一般公共預(yù)算總收入322463萬(wàn)元，同比增收15197萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.95%。其中：上劃中央收入121075萬(wàn)元，同比增收3804萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.24%；地方一般公共預(yù)算收入201388萬(wàn)元，同比增收11393萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。地方一般公共預(yù)算收入加稅收返還收入10075萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入54935萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35690萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，調(diào)入資金56191萬(wàn)元，減去上解支出12818萬(wàn)元，全市體制財(cái)力總計(jì)365461萬(wàn)元，擬安排全市支出365461萬(wàn)元。 

　　2021年，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入201388萬(wàn)元，同比增收11393萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%（注：全市一般公共預(yù)算收入與市本級(jí)一般公共預(yù)算收入口徑一致）。地方一般公共預(yù)算收入加稅收返還收入10075萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入54935萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35690萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，調(diào)入資金56191萬(wàn)元（其中，專戶資金調(diào)入26000萬(wàn)元），減去上解支出12818萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出23000萬(wàn)元，市本級(jí)體制財(cái)力總計(jì)342461萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則，擬安排市本級(jí)一般公共預(yù)算支出342461萬(wàn)元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算草案 

　　2021年，政府性基金預(yù)算收入91300萬(wàn)元（注：全市基金預(yù)算收入與市本級(jí)基金預(yù)算口徑一致），比2020年完成數(shù)94510萬(wàn)元減收3210萬(wàn)元，下降3.3% ，基金可用財(cái)力91300萬(wàn)元。根據(jù)以收定支的原則，擬安排政府性基金預(yù)算支出91300萬(wàn)元，其中市本級(jí)基金預(yù)算支出61109萬(wàn)元，基金調(diào)出30191萬(wàn)元。 

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案 

　　根據(jù)省財(cái)政廳和三明市財(cái)政局關(guān)于編制2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的相關(guān)文件要求，本著“量入為出、不列赤字，以收定支、收支平衡”的預(yù)算編制原則及參照省、三明編制范圍，2021年度，我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算擬納入編制試點(diǎn)范圍的企業(yè)有10家，分別是永安市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司、福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、永安市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、永安市榕樹百貨有限公司、永安市華僑友誼供應(yīng)有限責(zé)任公司、永安市中華百貨商場(chǎng)、永安市興隆蔬菜有限責(zé)任公司、永安市糧食購(gòu)銷有限公司、福建省永安市種子公司和永安市新華百貨有限責(zé)任公司。參照省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制方法，收入按國(guó)有獨(dú)資公司可供分配利潤(rùn)的30%、國(guó)有控股企業(yè)股利股息收入測(cè)算，2021年預(yù)算收入180萬(wàn)元，支出180萬(wàn)元，收支相等。 

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案 

　　根據(jù)省市管理權(quán)限，我市社?；痤A(yù)算主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的收支安排(按照社會(huì)保險(xiǎn)基金的統(tǒng)籌級(jí)次，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，基金預(yù)算由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)編制；醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，基金預(yù)算由三明市財(cái)政局負(fù)責(zé)編制)。2021年，我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入預(yù)計(jì)可達(dá)9842萬(wàn)元，支出6943萬(wàn)元，當(dāng)年收支可結(jié)余2899萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入預(yù)計(jì)可達(dá)28170萬(wàn)元，支出28163萬(wàn)元，當(dāng)年收支可結(jié)余7萬(wàn)元。 

　　各位代表，受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，財(cái)政增收壓力逐年加大，財(cái)政收支形勢(shì)不容樂(lè)觀，2021年財(cái)政改革和保障任務(wù)仍然十分繁重。收入方面：2020年在國(guó)家宏觀政策大背景下，新冠疫情已得到較好控制，疫情“缺口”持續(xù)回補(bǔ)，自2020年6月起，我市稅收當(dāng)月均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2021年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在中央穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資的大政方針下，預(yù)計(jì)全市經(jīng)濟(jì)將延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，稅收收入有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，但存在一些不確定因素，預(yù)計(jì)我市地方一般公共預(yù)算收入201388萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)增收11393萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。支出方面：隨著中央調(diào)資政策的實(shí)施，我市各項(xiàng)工資和福利性等剛性支出不斷加大；教育、社保、衛(wèi)生等政策性配套不斷增支擴(kuò)面；存量債務(wù)還本付息壓力進(jìn)一步加大；此外，為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以減稅降費(fèi)、財(cái)政扶持為重點(diǎn)的一系列政策措施的實(shí)施也需要財(cái)政配套資金。綜合以上因素，在?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)及落實(shí)市委、市政府確定的各項(xiàng)民生重點(diǎn)項(xiàng)目等方面，均要籌集大量財(cái)政資金，財(cái)政保障壓力持續(xù)加大。 

　　三、確保2021年預(yù)算任務(wù)圓滿完成的主要措施 

　　（一）著力培育財(cái)源，發(fā)揮積極財(cái)政政策效應(yīng)。一是深挖稅收潛力。根據(jù)三明市加快推進(jìn)“一企一策”提質(zhì)擴(kuò)面及永安市“訪企業(yè)、解難題、抓項(xiàng)目、育稅源、促發(fā)展”等工作要求，加強(qiáng)與我市省級(jí)龍頭企業(yè)、“專精特新”企業(yè)的溝通，堅(jiān)持優(yōu)惠與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，圍繞企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展中遇到的要素保障問(wèn)題，有針對(duì)性地制定幫扶措施，根據(jù)企業(yè)需求，補(bǔ)充完善扶持政策條款，拓展政策覆蓋面。同時(shí)，加大對(duì)高成長(zhǎng)大企業(yè)、簽訂“一企一策”企業(yè)的幫扶力度，根據(jù)扶持政策及時(shí)兌現(xiàn)各類紓困、貼息資金，幫助企業(yè)有效應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)壓力大、生產(chǎn)轉(zhuǎn)型受限等問(wèn)題，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。二是引進(jìn)新興稅源。推動(dòng)新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開拓稅源。做好與星媒、有吖、泉安、樂(lè)宸、法催云等5家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“一企一策”備忘錄扶持資金兌現(xiàn)工作，聯(lián)合發(fā)改、稅務(wù)、工信、市場(chǎng)監(jiān)管等部門，整合資源、統(tǒng)籌謀劃，為“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)提供集中辦公條件，打造互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟(jì)洼地。同時(shí)，進(jìn)一步完善落實(shí)《永安市個(gè)人限售股減持獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》，搭建新經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，推動(dòng)省外上市公司個(gè)人限售股在我市轉(zhuǎn)讓，為地方經(jīng)濟(jì)提供稅收新增量。三是爭(zhēng)取上級(jí)支持。做好爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金支持工作，繼續(xù)做好與省上相關(guān)部門的溝通匯報(bào)工作，做好資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、社保資金比例特殊配套政策、生態(tài)保護(hù)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付、特殊縣困難轉(zhuǎn)移支付等政策性的爭(zhēng)取工作，力爭(zhēng)在財(cái)力分檔上能有所突破，緩解我市的收支矛盾。四是積極組織收入。在新冠疫情沖擊經(jīng)濟(jì)、減稅降費(fèi)的大背景下，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，繼續(xù)完善《永安市預(yù)算單位收入任務(wù)考核辦法》，將全年目標(biāo)任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、園區(qū)、市直部門，充分調(diào)動(dòng)全市各部門組織收入、擴(kuò)寬財(cái)源的積極性和責(zé)任心。五是鞏固拓展減稅降費(fèi)成效。堅(jiān)持算大賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)穩(wěn)定和引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的政策效應(yīng)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體活力。 

　　（二）著力優(yōu)化支出，促進(jìn)財(cái)政資源有效配置。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，更加突出政策重點(diǎn)，把錢用在刀刃上。一是兜牢“三?！钡拙€。最大力度集中資金保障“三保”支出需求，繼續(xù)大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按照我省現(xiàn)行縣級(jí)基本財(cái)力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2021年我市 “三保”省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求為136670萬(wàn)元，其中：?；久裆?8523萬(wàn)元，保工資81616萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)6531萬(wàn)元。為切實(shí)兜牢省定標(biāo)準(zhǔn)范圍的縣級(jí)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，全年預(yù)算安排了“三保”支出221348萬(wàn)元，比省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求增加84678萬(wàn)元，其中：保基本民生支出73137萬(wàn)元，保工資支出139099萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出9113萬(wàn)元。二是保障重點(diǎn)支出。緊扣“六穩(wěn)”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)“六?！敝攸c(diǎn)任務(wù)，在民生大事、急事、難事上持續(xù)用力，加大投入，努力彌補(bǔ)民生短板。進(jìn)一步完善公共服務(wù)體系，努力縮短教育衛(wèi)生等領(lǐng)域差距，做好核酸檢測(cè)、重點(diǎn)人群疫苗接種等疫情防控常態(tài)化經(jīng)費(fèi)保障工作;做好養(yǎng)老、醫(yī)保等兜底工作;加大扶貧資金投入力度，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，大力支持鄉(xiāng)村振興;推進(jìn)民生工程實(shí)施，切實(shí)改善人居環(huán)境，全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；統(tǒng)籌安排債務(wù)還本付息支出，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 

　　（三）著力資金管理，深化財(cái)政管理制度改革。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定的時(shí)間批復(fù)下達(dá)預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支。大力盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與當(dāng)年預(yù)算的統(tǒng)籌，加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，提高預(yù)算完整性和統(tǒng)籌能力。二是積極開展零基預(yù)算試點(diǎn)。選擇有條件的單位進(jìn)行零基預(yù)算試點(diǎn)。同時(shí)，組織學(xué)習(xí)省上、三明及周邊縣區(qū)編制零基預(yù)算的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，為以后年度全面鋪開零基預(yù)算做好準(zhǔn)備。三是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。實(shí)施財(cái)政信息一體化系統(tǒng)管理，發(fā)揮各類財(cái)政信息軟件的作用，推進(jìn)財(cái)政管理信息化、科學(xué)化，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程、要素和規(guī)則。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。四是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效管理，堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的引導(dǎo)作用，積極開展預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無(wú)效資金。五是推進(jìn)預(yù)決算公開工作。持續(xù)推進(jìn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開公示工作，充分利用政府統(tǒng)一平臺(tái)，進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，提高預(yù)算透明度，同時(shí)，將公開工作納入績(jī)效管理，加大監(jiān)督力度。  

　　（四）著力風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。用好隱性債務(wù)化解試點(diǎn)政策，爭(zhēng)取更多置換債券資金用于置換利息高、期限短、接續(xù)難的隱性債務(wù)。建立健全建制縣隱性債務(wù)化解試點(diǎn)工作機(jī)制，細(xì)化各責(zé)任單位的職責(zé)，制定資金借、用、還相統(tǒng)一的方案和考評(píng)機(jī)制，防止出現(xiàn)區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、深入開展財(cái)政財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政資金使用行為，提高資金使用效益。加大專項(xiàng)資金監(jiān)控力度，對(duì)年度預(yù)算中資金安排的數(shù)額較大的部門單位以及涉及為民辦實(shí)事項(xiàng)目的資金，加大專項(xiàng)資金監(jiān)控力度，采取對(duì)照支出項(xiàng)目逐一審核、對(duì)照每月報(bào)表逐一分析、對(duì)照每筆資金逐一監(jiān)管的措施，從根本上將專項(xiàng)資金管細(xì)管實(shí)，防止超支濫用現(xiàn)象發(fā)生。三是強(qiáng)化審計(jì)整改。根據(jù)各級(jí)巡視、審計(jì)提出的問(wèn)題，及時(shí)制定整改計(jì)劃和措施，梳理歷年各類不合理支出，做好賬務(wù)處理，并加大對(duì)歷年借款及掛賬的清欠力度。四是強(qiáng)化評(píng)審力度。嚴(yán)格落實(shí)《永安市財(cái)政投資評(píng)審管理暫行辦法（修訂）》、《永安市市級(jí)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目對(duì)外委托評(píng)審管理暫行辦法》、《永安市政府公共投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理暫行辦法》等文件精神，抓好政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作的事前、事中、事后監(jiān)督，優(yōu)化支出，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)合理的依據(jù)。 

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，做好新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)、各位代表以及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，奮發(fā)有為，乘勢(shì)而上，努力譜寫新時(shí)代新永安建設(shè)新篇章，為全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越作出新的貢獻(xiàn)！